Gestion d’une trésorerie

Cette formation est destinée à toutes les personnes qui sont amenées à gérer une trésorerie.

OBJECTIFS

  • Comprendre la notion de Fonds de roulement

  • S’approprier les missions du service Trésorerie

  • Contrôler la bonne application des conditions bancaires

PROGRAMME

Évaluer la place de la trésorerie au sein de l’entreprise
• Comment calculer la trésorerie à partir du Fonds de Roulement (FR) et Besoin en Fonds de roulement (BFR)
• Identifier les causes de la dégradation de la trésorerie
• Identifier les missions du trésorier

Appréhender les principales sources d’économie
• Agir sur les conditions bancaires
• Améliorer la gestion des comptes bancaires
• Adapter le choix des modes de paiement
• Optimiser les circuits de transmission des flux de trésorerie

Élaborer un budget de trésorerie prévisionnel
• Comprendre la problématique du budget de trésorerie
• Budget de facturation à l’encaissement
• Budget de facturation en paiement
• Budget de TVA
• Plan glissant d’un mois à quelques mois
• Budget de trésorerie à très court terme en date de valeur

Connaître les principaux coûts bancaires
• Date de valeur / Marge sur les coûts de financement
• Commission de mouvement ou de compte
• Commission à l’unité et / ou de bordereau
• Comprendre et connaître la notion de taux de référence

Comment se déroule la journée type du trésorier
• Mettre à jour les prévisions à très court terme
• Prendre les décisions de trésorerie :
• Équilibrer les comptes bancaires
• Mettre en place les financement
• Choisir les placements de trésorerie
• Communiquer avec les banques

Appréhender la gestion de trésorerie groupe
• Organiser la trésorerie dans un groupe
• Maîtriser les différentes techniques de remontée des soldes bancaires vers la trésorerie groupe.

Initiation à la gestion du risque de change
• Les marchés des changes au comptant
• Compte en devises
• Position de change
• Couverture de change : vente et achat à terme / option de change

Choisir les outils de financement à court terme
• Découvert bancaire
• Escompte commercial
• Dailly / Affacturage / Crédit Spot
• Cas pratique : Calcul du coût réel d’un crédit de trésorerie

Bien choisir les placements de trésorerie
• Compte à terme
• Titre de créance négociable
• OPCVM
• Escompte fournisseurs

MODALITÉ D’ÉVALUATION

En début : 

– *Test de positionnement de connaissance

Pendant l’action de formation :

– *Test de formation, afin de valider les connaissances du stagiaire.
– La pédagogie est adaptée aux adultes (Participation active, mises en situation, exemples concrets, nombreux échanges à l’intérieur du groupe)
– La théorie est directement appliquée par le biais d’exercices sur des cas concrets,

A la fin de la formation : 

– *Test de fin de formation, afin de valider les connaissances acquises.
– En fin de formation : Une attestation de fin de formation est remise à chaque participant.

  • Des méthodes expositives
  • Méthodes participatives
  • Méthodes démonstratives
  • Méthodes actives

Un audit personnalisé sous forme de QCM sera envoyé au stagiaire avant le début de la formation ainsi qu’un appel téléphonique afin de cibler spécialement les attentes et les bases déjà présentes.

– Exercices individuels.
– Mise en situation.
– Support de cours.

En présentiel :
Au sein de nos locaux à Levallois-Perret pour les particuliers ou au sein des locaux des entreprises.

A distance :
Via différentes plateformes comme Zoom, Teams, Whatsapp, Skype avec possibilités d’autres plateformes selon votre convenance.

Délais d’accès à la formation :
– Nous nous engageons à mettre tout en œuvre pour vous apporter une réponse dans les meilleurs délais.
– Les délais d’accès moyens sont généralement inférieurs à 3 jours à compter de la date de signature de la convention de formation ou si CPF, acceptation sur mon compte formation. Ce délai suppose que les dates de planification proposées soient rapidement validées.

Accessibilité aux personnes en situation d’handicap :

– La formation est accessible aux personnes en situation de handicap. En cas d’impossibilité, nous vous orienterons vers des organismes adaptés, si nécessaire.

INTER : 300 € HT / Jour

INTRA : Durée et objectifs adaptés et sur mesure : tarifs sur devis

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